浙江***塑料机械有限公司（筹）

年产台/套高速塑料挤出扁丝拉丝机建设项目

可行性研究报告

二零二*年九月

目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　2

1.1.9项目建设期限　　2

1.2项目承建单位介绍　　2

1.3编制依据　　6

1.4编制原则　　7

1.5研究范围　　7

1.6主要经济技术指标　　8

1.7综合评价　　9

第二章项目背景及必要性可行性分析　　10

2.1项目提出背景　　10

2.2项目建设必要性分析　　12

2.2.1促进我国机械制造行业可持续发展的需要　　12

2.2.2满足塑料扁丝生产需求，降低编织袋生产成本的需要　　13

2.2.3顺应我国塑编机械行业快速发展的需要　　14

2.2.4符合《中国制造》“三步走”实现制造强国战略目标　　15

2.2.5符合现行产业政策及清洁生产要求　　15

2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要　　16

2.2.7促进项目建设地经济发展进程的需要　　16

2.3项目可行性分析　　16

2.3.1政策可行性　　16

2.3.2技术可行性　　18

2.3.4管理可行性　　18

2.4分析结论　　19

第三章行业市场分析　　20

3.1我国机械制造行业发展现状分析　　20

3.2我国塑料机械产业发展前景分析　　21

3.3我国塑编行业发展形势分析　　23

3.4塑料扁丝拉丝机的性能特点分析　　25

3.5市场分析结论　　26

第四章项目建设条件　　27

4.1地理位置选择　　27

4.2区域投资环境　　27

4.2.1区域概况　　27

4.2.2区域地形地貌条件　　28

4.2.3区域气候条件　　28

4.2.4区域交通区位条件　　28

4.2.5区域经济发展条件　　29

第五章总体建设方案　　31

5.1总图布置原则　　31

5.2土建方案　　31

5.2.1总体规划方案　　31

5.2.2土建工程方案　　32

5.3主要建设内容　　33

5.4工程管线布置方案　　33

5.4.1给排水　　33

5.4.2供电　　35

5.5道路设计　　37

5.6总图运输方案　　38

5.7土地利用情况　　38

5.7.1项目用地规划选址　　38

5.7.2用地规模及用地类型　　38

第六章产品方案及技术方案　　39

6.1主要产品方案　　39

6.2产品标准　　39

6.3产品价格制定原则　　39

6.4产品生产规模确定　　39

6.5项目产品生产工艺　　40

6.5.1工艺设计指导思想　　40

6.5.2项目产品工艺流程　　40

第七章原料供应及设备选型　　41

7.1主要原材料供应　　41

7.2主要设备选型　　41

7.2.1设备选型原则　　41

7.2.2主要设备明细　　42

第八章节约能源方案　　43

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范　　43

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析　　43

8.2.1能源消耗种类　　43

8.2.2能源消耗数量分析　　44

8.3项目所在地能源供应状况分析　　44

8.4主要能耗指标及分析　　44

8.5节能措施和节能效果分析　　45

8.5.1工业节能　　45

8.5.2节水措施　　45

8.5.3建筑节能　　46

8.5.4企业节能管理　　47

8.6结论　　47

第九章环境保护与消防措施　　48

9.1设计依据及原则　　48

9.1.1环境保护设计依据　　48

9.1.2设计原则　　48

9.2建设地环境条件　　48

9.3项目建设和生产对环境的影响　　49

9.3.1项目建设对环境的影响　　49

9.3.2项目生产过程产生的污染物　　50

9.4环境保护措施方案　　50

9.4.1项目建设期环保措施　　50

9.4.2项目运营期环保措施　　52

9.4.3环境管理与监测机构　　52

9.5绿化方案　　53

9.6消防措施　　53

9.6.1设计依据　　53

9.6.2防范措施　　53

9.6.3消防管理　　55

9.6.4消防措施的预期效果　　55

第十章劳动安全卫生　　56

10.1编制依据　　56

10.2概况　　56

10.3劳动安全　　56

10.3.1工程消防　　56

10.3.2防火防爆设计　　57

10.3.3电气安全与接地　　57

10.3.4设备防雷及接零保护　　57

10.4劳动卫生　　58

10.4.1防暑降温　　58

10.4.2卫生　　58

10.4.3照明　　58

10.4.4个人防护　　58

10.4.5安全教育及防护　　59

第十一章企业组织机构与劳动定员　　60

11.1组织机构　　60

11.2工作时间及劳动定员　　60

11.3人力资源管理　　60

11.4福利待遇　　61

第十二章项目实施规划　　62

12.1建设工期的规划　　62

12.2建设工期　　62

12.3实施进度安排　　62

第十三章投资估算与资金筹措　　63

13.1投资估算依据　　63

13.2建设投资估算　　63

13.3流动资金估算　　64

13.4资金筹措　　64

13.5项目投资总额　　64

13.6资金使用和管理　　67

第十四章财务及经济评价　　68

14.1总成本费用估算　　68

14.1.1基本数据的确立　　68

14.1.2产品成本　　69

14.1.3平均产品利润　　70

14.2财务评价　　70

14.2.1项目投资回收期　　70

14.2.2项目投资利润率　　71

14.2.3不确定性分析　　71

14.3经济效益评价结论　　74

第十五章风险分析及规避　　76

15.1项目风险因素　　76

15.1.1不可抗力因素风险　　76

15.1.2技术风险　　76

15.1.3市场风险　　76

15.1.4资金管理风险　　77

15.2风险规避对策　　77

15.2.1不可抗力因素风险规避对策　　77

15.2.2技术风险规避对策　　77

15.2.3市场风险规避对策　　77

15.2.4资金管理风险规避对策　　78

第十六章招投标方案　　79

16.1招标依据　　79

16.2招标内容　　79

16.3招标程序　　79

第十七章结论与建议　　84

17.1结论　　84

17.2建议　　84

附表　　85

附表1销售收入预测表　　85

附表2总成本表　　86

附表3外购原材料表　　87

附表4外购燃料及动力费表　　88

附表5工资及福利表　　89

附表6利润与利润分配表　　90

附表7固定资产折旧费用表　　91

附表8无形资产及递延资产摊销表　　92

附表9流动资金估算表　　93

附表10资产负债表　　94

附表11资本金现金流量表　　95

附表12财务计划现金流量表　　96

附表13项目投资现金量表　　98

附表14资金来源与运用表　　

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

年产台/套高速塑料挤出扁丝拉丝机建设项目

1.1.2项目建设单位

浙江***塑料机械有限公司（筹）

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地点为龙港新城产业集聚区

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

本次建设项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（土建工程为.30万元，设备及安装投资.00万元，土地费用为.00万元，其他费用为.72万元，预备费.98万元），铺底流动资金为0.00万元。

本次项目建成后，达产年可实现年产值.00万元，计算期内年均销售收入为.09万元，年均利润总额.76万元，年均净利润.57万元，年上缴城建费及附加为65.51万元，年均上缴增值税为.88万元，年均上缴所得税为.19万元；投资利润率为27.99%，投资利税率35.22%，税后财务内部收益率21.24%，税后投资回收期(含建设期)为5.76年。

1.1.7项目建设规模

本项目主要产品为：高速塑料挤出扁丝拉丝机系列产品。项目达产年设计生产能力为台套。

本次项目占地面积20亩，总建筑面积.00平方米；主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别　　工段名称　　层数　　占地面积（m2）　　建筑面积（m2）

1、主要建筑工程　　车间　　3　　.00　　.00

　　办公综合楼　　4　　.00　　0.00

　　其他辅助设施　　1　　.00　　.00

合计　　　　.00　　.00

2、公共设施　　道路硬化及停车场　　　　　　.00

　　绿化景观工程　　　　　　.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从年10月—年3月，建设工期共计1.5年。

1.2项目承建单位介绍

浙江***塑料机械有限公司坐落于垂杨工业区**村路口国道边，占地面积33亩，公司成立于年1月，注册资金万。现有员工多人，其中本科（本科以上）15人，大专32人。

为落实国家创新驱地战略，更为响应国家关于加强学校和企业合作的号召，进一步实现中国梦，即大学生创业就业梦，我公司开启了校企合作新篇章。以此，充分利用高等学校人才和智力优势及科研能力，以及企业先进的经营理念和装备条件，为促进技术进步和科研成果转化，提升企业创新能力和管理水平，双方发挥各自优势，即做到八仙过海——各显神通。借此，通过多种形式开展合作，包括共同承担国家、地方科技研究项目。共建科研实验室、人才基地、实习实训基地、开展企业人员培训等，构建密切的产学研合作关系，形成学科和产业互相促进、共同发展、产学共赢的格局。此乃真正做到共建共享共赢的合作关系。为此我公司与全国无所知名院校技术合作共同研发。

多年前建立了非公党支部，公司法人代表担任支部书记，党员12位。是一家专业生产高效节能环保型的成套塑编机械设备，更是一家塑料编织成套设备及零部件产品的研发、生产和销售为一体的国家级高新技术企业，企业自成立以来通过了ISO：8国际质量体系认证，建有研发中心，多年来获得了50多项国家专利和多项新产品技术鉴定及知识产权贯标。公司车间安全做到三级安全生产标准化企业，并顺利通过了环保专家的绿色环保验收。产品主要有拉丝机、收卷机、圆织机及其配套塑编机械配件。公司生产规模庞大，年产值数目可观，车间的生产场面简直是热火朝天，公司生产场景熙熙攘攘、蒸蒸日上。年生产能力拉丝机80台，收卷机锭，圆织机0台。年总销售额近1亿元，出口万美元，税收多万元。公司坚持以“安全生产、保证质量、开拓创新、诚信经营”为宗旨。产品质量上乘，各产品受到了国内外客户的青睐，因此产品畅销无阻，效益非常理想。产品销往全国各地及世界50多个国家和地区。

今后，我公司更将坚持以科技创新、精益求精的做法，用更先进的设备、更完美的工艺流程，更及时完善的售后服务体系，把企业和客户共同发展作为企业新理念，竭尽全力、绞尽脑汁将把我们***塑机做成机械行业的一流品牌，屹立于世界机械界顶峰。

部分产品图例展示

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（6-）》；

4.《产业技术创新能力发展规划（-年）》；

5.《中国制造》；

6.《塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见》；

7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

8.《工业可行性研究编制手册》；

9.《现代财务会计》；

10.《工业投资项目评价与决策》；

11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

12.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号　　项目名称　　单位　　数据和指标

一　　主要指标　　　　

1　　项目达产年设计生产产能　　台套/年　　.00

2　　总用地面积　　亩　　20.00

3　　总建筑面积　　㎡　　.00

4　　容积率　　　　2.00

5　　总投资资金，其中：　　万元　　.00

5.1　　建筑工程费用　　万元　　.30

5.2　　设备及安装费用　　万元　　.00

5.3　　土地费用　　万元　　.00

5.4　　其他费用　　万元　　.72

5.5　　预备费用　　万元　　.98

5.6　　铺底流动资金　　万元　　0.00

二　　主要数据　　　　

1　　达产年年产值　　万元　　.00

2　　年均销售收入　　万元　　.09

3　　年平均利润总额　　万元　　.76

4　　年均净利润　　万元　　.57

5　　年均增值税　　万元　　.88

6　　年均所得税　　万元　　.19

7　　年城建费及附加　　万元　　65.51

8　　项目定员　　人　　61

9　　建设期　　年　　1.5

三　　主要评价指标　　　　

1　　项目投资利润率　　%　　27.99%

2　　项目投资利税率　　%　　35.22%

3　　税后财务内部收益率　　%　　21.24%

4　　税前财务内部收益率　　%　　27.92%

5　　税后财务净现值(ic=8%)　　万元　　7,.68

6　　税前财务净现值(ic=8%)　　万元　　11,.08

7　　投资回收期(税后)含建设期　　年　　5.76

8　　投资回收期(税前)含建设期　　年　　4.93

9　　盈亏平衡点　　%　　42.72%

1.7综合评价

该项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化高速塑料挤出扁丝拉丝机生产基地，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。该项目建设符合机械设备规模化发展趋势，顺应产业快速发展潮流，不仅使企业更具市场竞争力，还可提高中国的塑料机械制造技术水平，带动当地方经济的发展，促进就业。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有极强的社会效益，所以，本项目建设十分可行。

第二章项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

制造业是国民经济的主体，是现代工业体系的核心产业，是立国之本、兴国之器、强国之基。没有强大的制造业，就没有国家和民族的强盛。制造业的技术水平体现出一个国家的科技水平、国际竞争力及综合国力，是世界各大工业强国普遍重点扶持和发展的产业。伴随着工业的革命的不断进步，工业发展在社会经济中起着不同于以前重要地位。在这其中，机械制造业在国民经济中扮演着为整个国民经济发展提供技术装备的一种角色，它的发展水平也逐渐成为衡量一个国家工业化程度高低的重要标准，能在很大程度上影响国民经济的发展。

随着我国改革的不断深入，对外开放的不断扩大，为我国机械制造业的振兴和发展提供了前所未有的良好条件。目前，我国塑料机械已成为机械工业中十大行业之一，为我国包装工业快速发展提供了有效的保障。同时，现代科学技术的发展对机械制造业提出了更高、更新的要求，更加体现了机械制造业作为高新技术产业化载体在推动整个社会技术进步和产业升级中不可替代的基础作用。作为国民经济增长和技术升级的原动力，机械工业将伴随高新技术和新兴产业的发展而共同进步，并充分体现先进制造技术向智能化、柔性化、网络化、精密化、绿色化和全球化方向发展的总趋势和时代特征。

报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。